高芯圈 芯片半导体资讯网 半导体涨声不断 板块却屡跌不止!芯片短缺或到明年 下跌正是布局好时机

半导体涨声不断 板块却屡跌不止!芯片短缺或到明年 下跌正是布局好时机

作者:匿名    来源:同花顺财经   
浏览:736    发布:2021-09-02 11:18:31

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近日,台积电刚刚决定对明年晶圆代工的价格进行调整,最高涨幅20%,并于明年的第一季度开始正式生效。值得一提的是,目前台积电是全球最大的芯片代工企业,占全球芯片代工市场一半左右的份额,部分制程份额更是高达70%。

 

除了台积电调涨价格,另一半导体巨头三星也在表示,将调整其半导体晶圆的定价,以资助其在韩国平泽附近的S5晶圆厂的扩张。三星方面认为,为S5工厂融资的努力将在短期内提高包括GPU和SoC在内的消费技术的价格。

 

芯片短缺或持续到明年

 

对于台积电也加入这一轮的半导体“涨价大军”,市场认为半导体高景气度仍将持续。此前,民生证券表示,自去年第四季度产能紧张开始以来,部分台湾地区代工厂至少已2次提价,累计涨幅在30%以上。民生证券认为,本次提价将进一步强化当前的缺芯涨价逻辑,提升代工企业全年业绩预期,高景气有望持续至2022年。

 

川财证券则认为近期披露半年度业绩的半导体企业大多取得了良好的利润增长,同时芯片短缺背景下,下半年利润高增长有望延续。

 

华泰证券认为国内芯片短缺的问题可能会持续到明年;长期来看,国产化需求将是推动中国半导体行业增长的一个结构性机遇。博时基金则认为,目前的市场风格已经从蓝筹白马切换到科技成长,下半年市场仍会向科创领域转型,这与实体经济新旧动能转换方向是一致的,科技创新也将是未来几年市场的主线。面对市场风格的切换,投资者要调整研究与投资的重点方向。

 

调整后便是布局良机

 

近期,半导体板块表现低迷,板块整体跌幅近10%,从个股表现来看,不少个股跌幅超过20%,比如全志科技(300458)、瑞芯微(603893)、斯达半导(603290)等。

 

板块体板块的颓势或与不断的减持消息刺激有关,此前三安光电(600703)公告,持股8.469%的国家集成电路产业投资基金股份有限公司(下称“大基金”)拟减持不超过2%公司股份。

 

此外,还有多家公司近期也相继遭坚持。兆易创新(603986)发布公告称,控股股东朱一明和一致行动人香港赢富得有限公司拟在未来6个月内分别减持不超过总股本的2%和1.21%。同样遭遇减持计划的还有韦尔股份(603501),其控股股东虞仁荣因个人资金需求,计划减持不超过790万股,占公司目前总股本的0.91%。

 

中国银河(601881)表示,台积电全面的涨价一方面反映了当前半导体景气度持续向好,主要晶圆厂订单能见度已经看到2022年底;另一方面将利好国内晶圆厂,为行业进一步涨价打开空间。半导体板块维持高景气。

 

富途证券指出,机构维持半导体超级周期将至少持续至2022年的判断。在全球缺芯背景下,晶圆代工厂提价或将常态化。结合头部数据中心半导体公司业绩指引,预计下半年数据中心保持向上增长趋势。

 

光大证券认为,持续看好国产半导体设备材料等细分领域机会。综合制造板块的加速扩张,判断半导体设备材料板块有预期上修空间,持续看好国产半导体设备材料的机会。

 

来源:同花顺财经​

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