资债管理经理
职位描述
岗位职责:
1、 负责公司中长期资金规划、年度资金预算、月度资金计划、滚动资金计划、分币种分项目资金计划的编制及分析;
2、 负责公司各维度现金流的管理和分析,能深入、多维度分析公司整体和各BU现金流情况,并提出建设性建议和方案;
3、 统筹公司财务费用管理,定期分析财务费用变动原因,并提出优化方案和建议;
4、 负责公司整体资金结构规划和方案设计,完善资本结构和体系;
5、 为公司提供金融整体解决方案,包括但不限于账户、结算、融资、外汇等;
6、 编撰和修订资金相关制度、流程、操作指引、培训手册等相关文件,完善资金管理体系;
7、 协助资金管理信息化建设的方案制定及推进;
任职资格:
1、 财经或金融相关专业,***本科及以上学历;
2、 具备三年以上集团资金管理或银行对公经验者优先;
3、 熟悉金融、外汇及财务相关的法律法规政策,熟悉金融/资金/外汇工具,知晓各类工具的使用场景和可能风险;
4、 自驱力和责任心强,具有良好的沟通能力、团队协作能力和抗压能力,执行力强,书面及口头表达能力强;
5、 具备良好数据分析能力,对企业信贷、项目融资、供应链金融、进出口贸易融资、互联网金融以及投资银行业务有一定的了解与掌握,对金融市场环境有一定了解。